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期货投资者,外汇交易一手需要多少的成本

期货投资者,外汇交易一手需要多少的成本插图

若通过来招行操作,目前有外汇实源盘买卖,期权买卖供您选择,期权风险会比较大,您投资期权损失最大时,会亏蚀为购买期权合约支付的全部期权费。

个人外汇实盘的交易起点金额为:日元1000元,港币78元,美元等其他币种均为10元(原币种)。单笔卖出委托金额上限为日元4000万元,港币400万元,美元等其它币种均为50万元。委托在成交折算时,除日元保留整数位外,其余币种均保留两位小数。【人民币无法操作此业务】开通登录手机银行,选择“我的→全部→跨境金融→外汇买卖→功能管理”,根据系统提示完成操作。实盘会有点差,需要进行查询后判断。

招行个人外汇期权合约买卖每笔交易委托的起点份数为1份,单笔委托最多可买入10000美元。个人外汇期权交易,银行不收取手续费,每份合约会包含0.12美金的点差。若您需要进一步了解外汇期权相关业务,可拨打95555咨询。

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仓差是今天的持仓量和前一个交易日持仓量的比较,如果仓差为正数,说明今天有新开仓,如果减少版权,说明市场中有人离场,持仓量的大下可以判断合约受关注的程度.
建仓之后尚没有平仓的合约,叫未平仓合约或者未平仓头寸,也叫持仓。

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在不计算运输费用的话,主要的成本为你的入库费、到交割日的仓储费用、交割手版续费、现货和权期货保证金占用的资金成本、还有增值税的价格,这就是你交割需要考虑的成本,当然如果你交到天津的交割库还需要加130元的贴水,如果交割的是二级螺纹钢也需要加130元的贴水。

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因为股指期货还有对冲指数的功能,如果股指期货偏离指数太多,就会有资金买入或者卖出股票对其进行对冲,以消除偏离。
一 杠杆大小不同(保证金比例不一样)
这决定了投资的成本和风险的不同。
二 交易时间
现货的交易时间是连续的,而期货的间隔的,并且现货的当天可交易所时间要更长一点。(现货基本避免了跳空情况,提高了盈利机会)
三 交易模式(涉及手续费)
现货是做市商制度,可以直接买卖立即成交;
期货是撮合交易所制度,必须要有其他的投资者接单才能成交。
所以手续费里面 现货比期货多了一个点差。
四 持仓时间
现货是没有持仓时间限制的,想拿多久都可以。
期货根据各个品种的不同,有一个最长持仓限制。
五 涨跌停版限制
现货无涨跌停版限制,期货有限制。
六 现货可以交割实物,期货交易的是纯粹的合约
东方财富主要是专业做股票的,做期货的可以考虑正规的期货公司。版国内共有149家正规期货权公司,在证监会或者期货业协会上都可以查到,正规期货公司开立普通商品期货账户是免费的。现在开户非常方便,都是在线上开户,手机下载app,客户经理都会协助开户的,只需要准备好身份证、银行卡和好的网络就可以了,20分钟左右就可以办理好。
对于相关考试信息不了解的人士,可以在“中国期货业协会” 查询,上面都有相关的答内疑和考试信息政策之类的容公布,请注意。
期货从业资格考试,注重基础知识点的考查,线上练习+线下练习,齐头并进,通过考试并不难。
快速过关学习方法
1、打基础:先看精讲视频,然后精华考点看一遍;
2、巩固知识点:做章节习题;
3、检查效果:做模拟题和考前试卷,检验成果;
4、考前3天看错题和真题;
5、考前1天,再把精华考点看一遍,就上考场。
股指期货里的沪深300指的是什么? 股指期货目前上市的品种就是沪深300沪深300股是从深市挑选了108只,从沪市挑选192只有代表性的股票作为沪深300指标股,其中大部分为大盘蓝筹股.沪深300指标股的走势决定大盘的走势。 股指期货的每日交易时间和股票一样吗? 沪深300指数期货早上9点15分开盘9点10分到9点15分为集合竞价时间,下午收盘为3点15分。但最后交易日下午收盘时到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致。 股指期货与股票交易的不同
(1)期货合约有到期日,不能无限期持有
(2)期货合约是保证金交易,必须每天结算
(3)期货合约可以卖空
(4)市场的流动性较高
(5)股指期货实行现金交割方式
(6)一般说来,股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖,而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖
(7)股指期货实行T 0交易,而股票实行T 1交易
股指期货与权证的区别 股指期货以市场股指为标的,天生具有做空机制,能够有效规避股市系统风险。在股市上涨阶段充分获利,在股市下跌阶段则可利用股指期货对现货资产保值。认沽权证只是规避个股下跌风险的工具。 为什么要做股指期货? 一、对股票投资组合进行风险管理,即防范系统性风险(我们平常所说的大盘风险)。通常我们使用套期保值来管理我们的股票投资风险。 二、利用股指期货进行套利。所谓套利,就是利用股指期货定价偏差,通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货,来获得无风险收益。 三、作为一个杠杆性的投资工具。由于股指期货保证金交易,只要判断方向正确,就可能获得很高的收益。例如如果保证金为10%,买入1张沪深300指数期货,那么只要股指期货涨了5%,相对于保证金来说,就可获利50%,当然如果判断方向失误,也会发生同样的亏损。
股指期货一手值多少钱?交易每手的保证金比例是多少? 股指期货的保证金如何计算? 沪深300指数期货的合约价值为当前沪深300指数点乘以合约乘数。如今年3月份的指数期货报价为3200点,那么沪深300指数期货IF1103的合约价值为3200x300=960000元。保证金比例近期合约18%,远期合约20% 假设沪深300股指期货的保证金为18%,合约乘数为300,那么当沪深300指数为3200点时,投资者交易一张期货合约,需要支付的保证金应该是3200×300×0.18=172800元。 股指期货一点代表300,风险太大了? 投资都是有风险的,300是合约乘数,并不是风险产生的原因,最主要的风险就是市场风险以及保证金交易带来的风险。 最小变动单位 股指期货合约的最小变动单位是指合约报价时允许报出的小数点后最小有效点位数。沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点,按每点300元计算,最小价格变动合约价值60元。 目前股指期货交易合约如何设定
当月合约、下月合约、以及随后的两个季月合约。
每日开盘价、收盘价是如何确定的? 开盘价是指合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。如果集合竞价未产生价格的以当日第一笔成交价为当日开盘价。如果当日该合约全天无成交以昨日结算价作为当日开盘价。收盘价是指合约当日交易的最后一笔成交价格。如果当日该合约全天无成交则以开盘价作为当日收盘价。 股指期货当日无负债结算制度
当日交易结束后,投资者的盈亏、交易保证金及手续费都要进行结算,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或者减少结算准备金。 股指期货到期日 股指期货合约有到期日,到期实行现金交割。股票没有到期日,可以短期持有,也可以长期投资,除非上市公司退市。 每日结算价是如何确定的? 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的,取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时,以此类推。交易时间不足一小时的,则取全时段成交量加权平均价。 合约的最后交易日是哪一天? 答:合约的最后交易日为到期月的第三个星期五。最后交易日也是最后结算日,这天收盘后交易所将根据交割结算价进行现金结算。 股指期货的交割 交割结算价为最后交易日标的指数(沪深300)最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位),同时产生交割金额的万分之一的交割手续费,需要注意的是期货公司会在交易所的基础之上再加收一定比例。最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,从保证金账户中直接划付持仓双方盈亏,了结所有未平仓合约。 交易中有哪些限制? 集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。 集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。 市价指令每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手 进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手 季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%, 股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20% 连续竞价时的的交易原则是什么? 股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行,这一点与A股市场相类似;但在遇到涨跌停板的极端行情之时,以涨跌停板价格申报的指令,按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。这是因为股指期货采用双向交易,投资者既可以开多仓,也可以开空仓。 现阶段股指期货开户要求 (1)50万元资金 (2)10笔商品交易记录或20笔股指模拟交易记录 用股指期货套期保值如何实现?讲讲具体例子和计算过程。 主要分为空头套期保值和多头套期保值 空头套期保值:已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者,如证券投资基金或股票仓位较重的机构等,在对未来的股市走势没有把握或预测股价将会下跌的时候,为避免股价下跌带来的损失,卖出股指期货合约进行保值。已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者,这样一旦股票市场真的下跌,投资者可以从期货市场上卖出股指期货合约的交易中获利,以弥补股票现货市场上的损失。
多头套期保值:当投资者将要收到一笔资金,但在资金未到之前,该投资者预期股市短期内会上涨,为了便于控制购入股票的时间,他可以先在股指期货市场买入期指合约,预先固定将来购入股票的价格,资金到后便可运用这笔资金进行股票投资。通过股指期货市场上赚取的利润补偿股票价格上涨带来的损失。 空头套期保值数例: 国内某证券投资基金在某年9月2日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一业绩到12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9【注:β表示了该股的涨跌是指数同方向涨跌的倍数,如指数上涨1%,股票上涨0.9%;指数下跌2%,股票下跌1.8%】。假定9月2日时的现货指数为5400点,而12月到期的期货合约为5650点。该基金首先要计算卖出多少期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。 应该卖出的期货合约数=(224000000÷(5650×300))×0.9≈119(张) 12月2日,现货指数跌到4200点,而期货指数跌到4290点(现货指数跌1200点,跌幅约为22.22%,期货指数跌1360点,跌幅大致为24%),这时该基金买进119张期货合约进行平仓,则该基金的损益情况为: 股票组合市值缩水22.22%×0.9=20%,市值减少为1.792亿元,减少市值0.448亿元;期货合约合约上赢得119×1360×300=0.4855亿元,两者基本相等,实现避险目的。
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由于信贷开始抽紧,摊子已经铺开到的项目出现资金困难,于是影子银行应运而生,金融乱象丛生。2012年中国经济硬着陆的舆论突然高涨。

从金融角度看,“四万亿”存在两大问题:第一,中央不应该让地方政府向银行借钱。刺激资金应该由中央财政出,赤字应该通过发国债弥补。第二,不应该急忙退出。中国的刺激计划实行了两年就退出了,但美国实行了十几年,虽一度试图逐渐退出,直到现在还没退出。你把钱借出去了,人家开工了。忽然你要给人家断粮了,那人家就要到处借钱,利息就暴涨了,各种各样的影子银行就兴起来了。

赤字率是财政扩张程度的最重要量度,但同样的赤字率可能对经济增长产生不同的刺激作用。而这种刺激作用的大小同财政预算结构密切相关。同样的赤字,增支同减收(税收)效果不同。同样的支出和收入,特别是支出,如果结构不同,效果也不同。

扩张性财政政策的目标是刺激消费还是刺激投资呢?两者都应该刺激。

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